Актив
|
Код
стр.
|
На
начало года
|
На
конец года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
Нематериальные
активы (04, 05) ........................
|
110
|
|
|
| в
том числе:
|
|
|
|
| патенты,
лицензии, товарные знаки (знаки
обслуживания), иные
аналогичные с перечисленными права и
активы ...................
|
111
|
-
|
-
|
|
организационные
расходы ............................
|
112
|
-
|
-
|
| деловая
репутация организации ....................
|
113
|
-
|
-
|
| Основные
средства (01, 02, 03) ...........................
|
120
|
13
013 705
|
12
201 343
|
| в
том числе:
|
|
|
|
| земельные
участки и объекты природопользования
......................
|
121
|
-
|
-
|
| здания,
сооружения, машины и оборудование
.................................
|
122
|
12
864 254
|
12
078 133
|
| другие
виды основных средств .......................
|
123
|
149
451
|
123
210
|
| Незавершенное
строительство (07, 08) ................
|
130
|
1
972 278
|
2
272 118
|
| Доходные
вложения в материальные ценности (03)
..............................
|
135
|
-
|
-
|
| в
том числе ...............................
|
|
|
|
| имущество
для передачи в лизинг .................
|
136
|
-
|
-
|
| имущество
предоставляемое по договору проката
.........................
|
137
|
-
|
-
|
| Долгосрочные
финансовые вложения (06, 82) ....
|
140
|
56
101
|
857
843
|
| в
том числе:
|
|
|
|
| инвестиции
в дочерние общества ..................
|
141
|
51
304
|
853
047
|
| инвестиции
в зависимые общества ................
|
142
|
2
866
|
2
866
|
| инвестиции
в другие организации ................
|
143
|
1
931
|
1
930
|
| займы,
предоставленные организациям на срок
более 12 месяцев ..........
|
144
|
-
|
-
|
| прочие
долгосрочные финансовые вложения
|
145
|
|
-
|
| Прочие
внеоборотные активы .............................
|
150
|
-
|
95
217
|
| И
т о г о по разделу I ...............................
|
190
|
15
042 084
|
15
426 521
|
|
II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
| Запасы
..........................
|
210
|
999
717
|
1
142 402
|
| в
том числе:
|
|
|
|
| сырье,
материалы и другие аналогичные ценности
(10, 12, 13, 15, 16) ......
|
211
|
904
577
|
995
899
|
| животные
на выращивании и откорме (11)
|
212
|
4
|
7
|
затраты
в незавершенном производстве (издержках
обращения)
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) ...............................
|
213
|
7
769
|
5
981
|
| готовая
продукция и товары для перепродажи (16, 40,
41) .........................
|
214
|
56
135
|
39
727
|
| товары
отгруженные (45) ..............................
|
215
|
8
790
|
38
145
|
| расходы
будущих периодов (31) ..................
|
216
|
22
442
|
62
643
|
| прочие
запасы и затраты ..............................
|
217
|
-
|
-
|
| Налог
на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям (19) ..............
|
220
|
275
030
|
374
688
|
| Дебиторская
задолженность (платежи по которой
ожидаются более
|
|
|
|
| чем
через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
544
|
529
|
| в
том числе:
|
|
|
|
| покупатели
и заказчики (62, 76, 82) .............
|
231
|
|
|
| векселя
к получению (62) .............................
|
232
|
-
|
-
|
| задолженность
дочерних и зависимых обществ (78) ..............
|
233
|
-
|
-
|
| авансы
выданные (61) ..................................
|
234
|
-
|
-
|
| прочие
дебиторы ........................
|
235
|
544
|
529
|
| Дебиторская
задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты) ............
|
240
|
4
491 002
|
3
644 432
|
| в
том числе:
|
|
|
|
| покупатели
и заказчики (62, 76, 82) .............
|
241
|
3
740 973
|
3
123 595
|
| векселя
к получению (62) ............................
|
242
|
32
|
|
| задолженность
дочерних и зависимых обществ (78)
.....................
|
243
|
|
|
| задолженность
участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал (75) .......
|
244
|
-
|
-
|
| авансы
выданные (61) ...................................
|
245
|
74
118
|
60
750
|
| прочие
дебиторы ..............................................
|
246
|
675
879
|
460
087
|
| Краткосрочные
финансовые вложения (56, 58, 82)
|
250
|
|
|
| в
том числе:
|
|
|
|
| займы
, предоставленные организациям на срок
менее 12 месяцев ......................
|
251
|
-
|
-
|
| собственные
акции, выкупленные у акционеров
........................................................
|
252
|
-
|
-
|
| прочие
краткосрочные финансовые вложения
...........................................................
|
253
|
|
|
| Денежные
средства ..............................................
|
260
|
137
597
|
133
524
|
| в
том числе:
|
|
|
|
| касса
(50) .....................................................
|
261
|
605
|
225
|
| расчетные
счета (51) .....................................
|
262
|
41
894
|
65
164
|
|
валютные
счета (52) ......................................
|
263
|
|
|
| прочие
денежные средства (55, 56, 57) .......
|
264
|
95
098
|
68
135
|
| Прочие
оборотные активы ..................................
|
270
|
-
|
-
|
| И
т о г о по разделу II ...............................
|
290
|
5
903 890
|
5
295 575
|
|
Б
А Л А Н С (сумма строк 190 + 290) .....
|
300
|
20
945 974
|
20
722 096
|
|
Пассив
|
Код
стр.
|
На
начало года
|
На
конец года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
| Уставный
капитал (85) ..........................................
|
410
|
3
060 437
|
3
083 437
|
| Добавочный
капитал (87) .....................................
|
420
|
12
770 348
|
12
593 579
|
| Резервный
капитал (86) .........................................
|
430
|
-
|
-
|
| в
том числе:
|
|
|
|
| резервные
фонды, образованные в соответствии с
законодательством ..........
|
431
|
-
|
-
|
| резервы,
образованные в соответствии с
учредительными документами
......
|
432
|
-
|
-
|
| Фонд
социальной сферы (88) ...............................
|
440
|
|
|
| Целевые
финансирование и поступления (96) ....
|
450
|
-
|
-
|
| Нераспределенная
прибыль прошлых лет (88) ...
|
460
|
197
964
|
339
755
|
| Непокрытый
убыток прошлых лет (88)…(-) .....
|
465
|
(2
871 929)
|
(2
866 840)
|
| Нераспределенная
прибыль отчетного года (88) .
|
470
|
x
|
114
664
|
| Непокрытый
убыток отчетного года (88)…..(-)....
|
475
|
x
|
|
| Использование
прибыли отчетного года…..(-).....
|
480
|
x
|
|
| И
т о г о по разделу III .............................
|
490
|
13
156 820
|
13
264 595
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
| Заемные
средства (92, 95) .....................................
|
510
|
24
080
|
|
| в
том числе:
|
|
|
|
| кредиты
банков, подлежащие погашению более чем
через 12
|
|
|
|
| месяцев
после отчетной даты ...........................
|
511
|
24
080
|
|
| прочие
займы, подлежащие погашению более чем
через 12
|
|
|
|
| месяцев
после отчетной даты ...........................
|
512
|
|
|
| Отложенные
налоговые обязательства ..................
|
515
|
|
73
621
|
| Прочие
долгосрочные пассивы ..............................
|
520
|
2
238 465
|
2
009 538
|
| И
т о г о по разделу IV ..............................
|
590
|
2
262 545
|
2
083 159
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
| Заемные
средства (90, 94) ....................................
|
610
|
2
529 405
|
1
748 321
|
| в
том числе:
|
|
|
|
| кредиты
банков, подлежащие погашению ......
|
|
|
|
| в
течение 12
месяцев после отчетной даты ...
|
611
|
1
867 918
|
1
748 321
|
| займы,
подлежащие погашению в течение
....
|
|
|
|
| 12
месяцев после отчетной даты .....................
|
612
|
661
487
|
|
| Кредиторская
задолженность ...............................
|
620
|
2
778 620
|
3
424 617
|
| в
том числе:
|
|
|
|
| поставщики
и подрядчики (60, 76) .................
|
621
|
1
265 942
|
1
850 696
|
| векселя
к уплате (60) ...................................
|
622
|
-
|
-
|
| задолженность
перед дочерними и зависимыми обществами
(78) ....
|
623
|
|
|
| задолженность
перед персоналом организации (70)
......................................................
|
624
|
100
454
|
147
960
|
| задолженность
перед государственными и внебюджетными
фондами (69) .....
|
625
|
100
387
|
119
409
|
| задолженность
перед бюджетом (68) ..............
|
626
|
338
128
|
426
858
|
| авансы
полученные (64) ...............................
|
627
|
307
877
|
291
840
|
| прочие
кредиторы ..................................
|
628
|
665
832
|
587
854
|
| Задолженность
участникам (учредителям) по выплате
доходов (75) .........
|
630
|
477
|
477
|
| Доходы
будущих периодов (83) ...........................
|
640
|
218
107
|
200
927
|
|
Резервы
предстоящих расходов (89) ......................
|
650
|
-
|
-
|
| Прочие
краткосрочные обязательства ...................
|
660
|
-
|
-
|
| И
т о г о по разделу V
|
690
|
5
526 609
|
5
374 342
|
| БАЛАНС
(сумма строк 490 + 590 + 690) ..............
|
700
|
20
945 974
|
20
722 096
|
