|
|
 |
 |
|
|
|
| |
С П Р А В К А о финансовом сост
С П Р А В К
А
о финансовом состоянии ОАО “Хабаровскэнерго” по состоянию на 01.09.2006г.
Значения финансовых коэффициентов ОАО
«Хабаровскэнерго», рассчитанные по данным бухгалтерской отчетности за 8
месяцев 2006 года, немного ниже, чем в аналогичном периоде 2005 года. В
отчетном периоде произошло снижение величины собственного капитала Общества
в результате начисления промежуточных дивидендов по итогам работы за 1
квартал 2006 года.
Поступление средств ОАО
«Хабаровскэнерго» за 8месяцев 2006 года представлено в таблице №1:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
таблица№1 |
|
|
Наименования |
8 месяцев
2005г |
|
8 месяцев
2006г |
|
Отклонения
абсолютных
величин |
|
отклонения
% |
|
1. |
Всего
поступления денежными средствами |
15417,7 |
|
16771,7 |
|
1354,0 |
|
8,8 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Денежными средствами |
2964,4 |
98,5 |
3753,1 |
98,8 |
788,7 |
26,6 |
0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
За 8
месяцев 2006 года поступление денежных средств увеличилось на 1 354,0 млн.
рублей (на 8,8%) по сравнению с аналогичным периодом 2005 года и составляет
16 771,7 млн. рублей.
Анализ дебиторской
задолженности по состоянию на 01.09.2006г представлен в таблице №2:
|
|
|
|
таблица№2 |
|
|
Наименование
|
Дебиторская задолженность(млн.руб) |
Изменения |
|
01.01.06г. |
Уд.вес, % |
01.09.06г. |
Уд.вес, % |
абсолют.
велич. |
% |
|
1.
|
Долгосрочная
дебиторская задолженность
|
1,7 |
100 |
1,7 |
100 |
0,0 |
0,0 |
|
2.
|
Краткосрочная
дебиторская задолженность,
|
3772,1 |
100 |
4552,5 |
100 |
780,4 |
20,7 |
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. За отпущенную энергию |
2438,7 |
64,7 |
2346,1 |
51,5 |
-92,6 |
-3,8 |
|
|
2.2. Прочая реализация |
142,7 |
3,8 |
154,9 |
3,4 |
12,2 |
8,6 |
| |
2.3. Авансы выданные |
485,3 |
12,9 |
1031,7 |
22,7 |
546,5 |
112,6 |
|
|
2.4. Прочие
дебиторы |
705,4 |
18,7 |
1019,7 |
22,4 |
314,3 |
44,6 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
По
данным бухгалтерского учета на 01.09.06г величина краткосрочной дебиторской
задолженности составила 4 552,5 млн. рублей. Наибольший удельный вес в общей
сумме задолженности занимает задолженность покупателей и заказчиков – 51,5%
(2 346,1 млн. рублей).
За 8
месяцев 2006г дебиторская задолженность увеличилась на 20,7% (780,4 млн.
рублей) в основном за счет увеличения на 546,5 млн. рублей задолженности по
выданным авансам поставщикам материалов, услуг и строительным организациям.
Данный рост связан с выполнением условий договоров о предоплате, а также
строительством газопровода ХТЭЦ-1 и 4-го энергоблока ХТЭЦ-3.
Задолженность по прочим дебиторам выросла на 314,3 млн. рублей. Большую
часть данной задолженности составляет переплата по налогам в сумме 644,7
млн. рублей, увеличение которой за 8 месяцев 2006 года составило 373,8 млн.
рублей.
Величина долгосрочной дебиторской задолженности на 01.09.2006г не изменилась
по сравнению с началом 2006г.
Анализ
кредиторской задолженности ОАО «Хабаровскэнерго» по состоянию на 01.09.2006г
представлен в таблице №3:
|
|
таблица№3 |
|
|
Наименование |
Задолженность(млн.руб) |
Изменения |
|
|
01.01.06год |
Уд.вес % |
на
01.09.06г |
Уд.вес % |
|
|
абсолют.
велич. |
% |
|
|
1. |
Налоги в бюджет |
416,7 |
13,8 |
116,8 |
7,0 |
-300,0 |
-72,0 |
|
|
2. |
Платежи во
внебюджетные фонды |
82,5 |
2,7 |
39,1 |
2,2 |
-43,3 |
-52,5 |
|
|
3. |
Поставки и
подрядчики всего, в том числе: |
1368,6 |
45,3 |
1187,9 |
53,2 |
-180,7 |
-13,2 |
|
|
|
3.1. ТОПЛИВО |
633,2 |
46,3 |
641,8 |
54,3 |
8,6 |
1,4 |
|
|
4. |
Заработная плата |
113,7 |
3,8 |
112,5 |
5,3 |
-1,2 |
-1,0 |
|
|
5. |
Прочая
задолженность |
1036,6 |
34,3 |
685,2 |
32,4 |
-351,3 |
-33,9 |
|
|
|
Всего
кредиторская задолженность |
3018,0 |
100 |
2141,5 |
100 |
-876,5 |
-29,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По
данным бухгалтерского учета на 01.09.2006г общая сумма кредиторской
задолженности составила 2 141,5 млн. рублей.
Наибольший удельный вес в общей сумме задолженности занимает
задолженность поставщикам и подрядчикам – 55,5% (1 187,9 млн. рублей),
в т.ч. 54,0% (641,8 млн. рублей) составляет задолженность поставщикам
топлива.
За 8
месяцев 2006 года кредиторская задолженность снизилась на 876,5 млн.
рублей. Снижение задолженности произошло по всем расходным статьям,
кроме задолженности за топливо, которая выросла на 8,6 млн. рублей из-за
ежемесячного увеличения стоимости поставки мазута.
|
|
 |
© ОАО "Хабаровскэнерго", 1999-2006 |
|
